Avrupa Tarafında Güvensizlik…
Haftanın ikinci gününde ZEW (Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi) Ekonomik Hissiyat Endeksi takip edilirken, Avrupa’nın en büyük ekonomisi durumunda olan Almanya’da yatırımcı güveninin, son günlerde değer kazanan Euro’nun ekonomi üzerinde baskı yapabileceği endişesi ile azalma gösterdiği kaydedilmiştir. ZEW Ekonomik Hissiyat Endeksi, Almanya’da 17,5’den 10,00 seviyesine gerilerken arka arkaya üçüncü ayda yatırımcı güveninde bozulmaya işaret etmiştir. Euro Bölgesi geneline dair açıklanan rakamlar da aynı şekilde 35,6’dan 29,3’e gerilemiş, bölge ekonomisine dair endişeleri yansıtmıştır. İngiltere tarafında dün açıklanan Sanayi Sipariş Trendi ise 10 seviyesinden 13 seviyesine yükselmiş, imalat tarafında 2017 yılı içerisindeki pozitif aktivitenin devam ettiği sinyalini bizlere vermiştir. Bu gelişmeler ile birlikte Euro tarafında değer kayıpları oluşurken Dolar sınırlı bir toparlanma yaşamıştır. ABD’de 10 yıllık tahvil faizleri 2,21% seviyesi üzerine yükselirken, Dolar endeksi 93,53 ile dünkü kayıplarını geri almıştır. Aynı zamanda ABD borsaları vergi reformunda ilerleme kaydedildiğine yönelik söylentiler ile 1%'e yakın yükseliş gerçekleştirmiştir. Bugün Euro Bölgesine dair TSİ 10.00 ‘da Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin konuşması ve TSİ 11.00’da Euro Bölgesi Bileşik PMI Endeksi takip edilecektir. Ayrıca ABD’de ise TSİ 16.45’de İmalat PMI Endeksi ve TSİ 17.00’da Yeni Konut Satışları verisi açıklanacaktır.
Yurt içerisinde bayram öncesi sakin bir hava eserken, Türk Lirasının dünkü kazançlarını korumaya çalıştığı görülmüştür. Bu manada kurun 3,5000 seviyesi altında ne kadar kalıcı olabileceği takip edilmektedir. Diğer yandan BİST 100 endeksi iki günlük yükselişine ara vererek günü 0,02% ekside, 108594 seviyesinden tamamlamıştır. İşlem hacmi ise 5,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşmiştir. Ayrıca Türkiye 2 yıllık gösterge faizi 11,39% ile üç günlük düşüş ardından hafif yükseliş kaydetmiş, daha çok yabancı yatırımcılar tarafından takip edilen Türkiye 10 yıllık tahvil faizi 10,35% ile negatif seyrine devam etmiştir.
USDTRY
Jackson Hole toplantısı öncesi kazançlarını genişletme çabası içerisine giren Dolar nedeniyle piyasalarda oynaklık arttı. Türk Lirası’na karşı güçlü bir duruş sergilemeyen Dolar nedeniyle kurda kayda değer bir yükselişin gerçekleşmediğini gördük. Bugün ABD tarafında PMI rakamları ve Yeni Konut Satışları takip edilecek.
Sakin veri akışı nedeniyle sınırlı fiyatlanan kurda 3,4850 desteği geçilirse bir süredir yatay fiyatlamalar içerisinde olan kurda düşüşler derinleşebilir. RSI indikatörüne göre de USDTRY kurunun aşırı satım bölgesinin sınırında bulunduğunu belirtelim. Bu hareketin devamında ise 3,4600-3,4315 destek bölgesi takip edilebilir.
EURTRY
Euro Bölgesi ZEW endeksinde meydana gelen düşüş Euro Bölgesi ekonomisine dair güvenin azaldığına işaret ediyor. Ayrıca güçlü Euro tedirginliği ile kırılganlığın arttığı Euro para birimindeki değerlenmelerin kalıcı olmadığını görüyoruz. Bugün konuşma yapacak olan ECB Başkanı Draghi’nin vereceği mesajlar paritenin seyri açısından oldukça önemli olacak.
Paritede meydana gelen satışlar alçalan takoz formasyonunu bozsa da tekrardan meydana gelen toparlanmalarla görünümün korunduğunu görülüyor. Paritenin tekrardan 4,1250 direnci üzerine kendisini taşıyamaması halinde zayıf görünüm bir müddet sorabilir. Aşağıda ise 4,1060 ilk önemli destek seviyesi olarak güncelliğini koruyor.
EURUSD
Euro Bölgesi’nde açıklanan yatırımcı güvenini ölçen ZEW endeksinin 35,6 seviyesinden 29,3 seviyesine gerilemesi ile Euro varlıklarında değer kaybı meydana geldi. Ayrıca Dolar’ın kayıplarını telafi etme çabası içerisine girmesiyle Euro’daki zayıf görünümün arttığını görüyoruz. Kritik Jackson Hole Sempozyumu öncesi ECB Başkanı Draghi’nin bugün gerçekleştireceği konuşma piyasalar açısından merakla bekleniyor. Bugün gerek Euro Bölgesi’nde gerekse ABD’de İmalat PMI rakamları takip edilecek.
EURUSD paritesine detaylı bakacak olursak, tekrardan 1,1780 seviyesi altına sarktığı görülüyor. Dolar baskısının devam etmesi halinde düşüşlerin 1,17 seviyesi altını test etmesi zayıf görünümün devamı açısından oldukça önemli.
XAUUSD
Jackson Hole toplantısı öncesi azalan güvenli liman talebi ile kazançlarını bir miktar geri veren Ons Altın’ın 1284 seviyesine dek geri çekildiği görülüyor. Özellikle gerek Dolar endeksinde meydana gelen değer kazanımı gerekse ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin Ons Altın’ın yön değiştirmesinde ana etken olduğunu söyleyebiliriz. Bugün ECB Başkanı Draghi’nin gerçekleştireceği söylemler Jackson Hole toplantısı öncesi önemli mesajlar içerebilir.
Ons Altın’ın bir süredir yer aldığı yükselen kanal formasyonu 1282 desteğinin geçilmesi ile bozulabilir. Bu nedenle bu seviye altında oluşabilecek bir fiyatlama geri çekilmelerin hız kazanmasına yol açabilir.
GBPUSD
Dolar’da meydana gelen değer kazanımı ile beraber düşüşlerini derinleştiren GBPUSD paritesinde 1,2840 seviyesinin geçildiğini görüyoruz. İngiltere Sanayi Siparişlerinde beklentinin üzerinde meydana gelen artışa rağmen paritede aşağı yönlü baskı ağır basmaya devam ediyor. Bir süredir paritenin üzerine yerleştiği 1,2840 seviyesini geçmesi yeni bir düşüşün habercisi niteliğinde olabilir.
GBPUSD paritesinde 1,2840 seviyesi altında takip edilecek 1,2800-1,2770 destek seviyeleri bulunuyor. Paritede olası bir toparlanma çabasının doğması halinde ise 1,2840 direnci üzeri fiyatlamalar ön planda olacak.
USDJPY
Dolar’ın gün içi kazançlarını kayda değer derecede genişletmesi ile yükseliş isteği duyan paritede tekrardan 109,20 seviyesi üzerinde fiyatlamalar sürüyor. Azalan güvenli liman talebi ile de Yen’de meydana gelen kırılganlığın bu duruma destek olduğunu görüyoruz. Jackson Hole öncesi kararsız bir seyir içerisinde olan piyasalarda haftanın devam eden günlerinde nispeten daha yoğun bir veri akışı bulunmakta.
109,20 seviyesi üzerine tırmanan paritede yükselişlerin ağır basması halinde 109,75 direnç seviyesi gündeme gelebilir. Herhangi bir geri çekilme hareketinin meydana gelmesi halinde ise 108,78 desteği olası düşüşler açısından baz olarak alınabilir.
HAM PETROL
Haftaya oldukça hareketli giriş yapan Ham Petrol’de gün içerisinde fiyatlar 47,50 seviyesi altındaki görünümünü korusa da APİ stoklarında meydana azalış sonrası tekrardan yükselişlerin meydana geldiği görülüyor. Ayrıca özel sektör raporu, akaryakıt stokları 1.4 milyon artarken, Ham Petrol stoklarında 3.6 milyon varil azalış ile dengelendiğine değiniyor. OPEC toplantısı sonrası bir miktar umut vadeden yükselişlerin dikkat çektiği emtiada tekrardan aşağı yönlü baskı oluşmuş durumda. Bugün açıklanacak stoklarda da APİ stoklarına paralel bir durum oluşursa Ham Petrol’de tekrardan toparlanma isteği doğabilir.
Ham Petrol’e teknik olarak bir bakacak olursak, 47,50 desteği aşağı yönlü geçilirse düşüşlerde kayda değer artış yaşanabilir. Yukarıda ise 48,50 direnci üzerinde bir kapanış görmedikçe emtiada kalıcı yükseliş şuan için zor görünüyor.
S&P500
Günü artan risk iştahı ile kayda değer değer kazancı içerisinde geçiren S&P500 endeksinin 2424 seviyesinden yön değiştirdiğini görüyoruz. Bu hafta çok önemli bir veri akışı bulunmamakla beraber piyasada dikkatler Kansas City Fed’de gerçekleşecek olan Jackson Hole toplantısına çevrilmiş durumda. Ayrıca ECB Başkanı Draghi’nin bugün gerçekleştireceği söylemler piyasada oluşabilecek risk algısına dair önemle takip edilecek.
2424 seviyesinden yukarı yönlü ataklarına hız kazandıran endekste 2447 seviyesi üzerinde fiyatlamalar sürüyor. Bu seviyeden destek bulan endeksin yükselişlerine devam etmesi durumunda 2455-2464 direnç seviyeleri takip edilmek istenebilir.
Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız: